农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220412 22农发12 4 2.47% 415,132.57
2 150218 15国开18 2 2.18% 367,071.32
3 092318003 23农发清发03 3 1.37% 229,788.57
4 220313 22进出13 2 0.97% 162,932.96
5 210203 21国开03 4 0.70% 116,955.10
6 092318002 23农发清发02 3 0.65% 108,770.71
7 180411 18农发11 1 0.64% 107,717.41
8 220406 22农发06 1 0.54% 90,614.15
9 220402 22农发02 1 0.52% 87,560.45
10 230203 23国开03 4 0.47% 79,812.86
11 2228050 22光大银行 1 0.44% 74,169.79
12 2220079 22江苏银行 2 0.42% 70,585.94
13 2228046 22中信银行02 1 0.38% 63,820.09
14 220214 22国开14 1 0.36% 61,262.08
15 109886 22辽宁24 1 0.35% 58,961.69
16 2228045 22兴业银行04 1 0.35% 58,828.84
17 220303 22进出03 2 0.35% 58,572.33
18 220208 22国开08 7 0.32% 53,872.74
19 112419054 24恒丰银行CD054 3 0.29% 49,261.17
20 110059 浦发转债 20 0.29% 48,820.36
21 240301 24进出01 1 0.29% 48,241.21
22 220407 22农发07 1 0.25% 41,946.92
23 019703 23国债10 8 0.24% 39,972.72
24 112492948 24东莞农村商业银行CD019 4 0.24% 39,644.85
25 2328010 23平安银行小微债 2 0.23% 39,329.77
26 112410057 24兴业银行CD057 3 0.23% 39,182.86
27 200405 20农发05 2 0.23% 37,899.43
28 220403 22农发03 1 0.21% 35,288.56
29 230407 23农发07 1 0.20% 33,103.54
30 200212 20国开12 2 0.19% 31,230.28
31 112304018 23中国银行CD018 3 0.18% 29,948.66
32 112312149 23北京银行CD149 3 0.18% 29,947.32
33 112302062 23工商银行CD062 3 0.18% 29,918.16
34 112495339 24天津银行CD115 3 0.18% 29,845.91
35 112309243 23浦发银行CD243 3 0.18% 29,814.94
36 112315328 23民生银行CD328 3 0.18% 29,772.88
37 112412018 24北京银行CD018 3 0.18% 29,769.36
38 112317196 23光大银行CD196 2 0.18% 29,732.03
39 112495111 24天津银行CD112 3 0.18% 29,678.45
40 220315 22进出15 1 0.17% 29,121.88
41 230205 23国开05 2 0.17% 28,213.68
42 210408 21农发08 1 0.17% 28,045.34
43 230218 23国开18 1 0.16% 27,410.05
44 230202 23国开02 2 0.16% 26,390.83
45 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.15% 25,870.18
46 200208 20国开08 1 0.15% 25,833.13
47 210218 21国开18 1 0.15% 25,404.80
48 112315210 23民生银行CD210 2 0.15% 24,940.46
49 012480640 24中建八局SCP004 2 0.14% 24,031.99
50 210208 21国开08 3 0.14% 23,430.34
51 2220080 22厦门国际银行 1 0.13% 22,386.76
52 220210 22国开10 1 0.13% 22,341.69
53 210215 21国开15 1 0.13% 22,281.72
54 112421032 24渤海银行CD032 2 0.13% 21,689.45
55 240205 24国开05 1 0.13% 21,523.66
56 230302 23进出02 1 0.12% 20,497.50
57 112305259 23建设银行CD259 2 0.12% 19,976.50
58 112314090 23江苏银行CD090 2 0.12% 19,945.07
59 112490639 24广州农村商业银行CD006 2 0.12% 19,863.85
60 112312110 23北京银行CD110 2 0.12% 19,857.12
61 112408122 24中信银行CD122 2 0.12% 19,562.77
62 230303 23进出03 2 0.10% 17,609.66
63 220202 22国开02 2 0.10% 17,140.49
64 212380006 23华夏银行债02 1 0.09% 15,442.77
65 112373287 23广东南海农商行CD077 4 0.09% 14,932.15
66 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.09% 14,378.56
67 212380022 23华夏银行债04 1 0.09% 14,308.60
68 137803 22平证08 1 0.07% 12,171.80
69 113052 兴业转债 17 0.07% 11,587.22
70 2028022 20民生银行二级 2 0.06% 10,436.05
71 200203 20国开03 4 0.06% 10,179.37
72 230312 23进出12 1 0.06% 10,140.79
73 112491395 24北京农商银行CD023 2 0.06% 9,929.25
74 112317189 23光大银行CD189 2 0.06% 9,917.14
75 2228009 22光大银行小微债 3 0.05% 9,065.58
76 190208 19国开08 1 0.05% 8,238.43
77 012383488 23中兵投资SCP003 2 0.05% 8,117.32
78 112383754 23西安银行CD051 2 0.05% 7,943.34
79 230208 23国开08 1 0.04% 7,224.57
80 212380008 23交行债01 1 0.04% 7,161.65
81 2228057 22浦发银行04 1 0.04% 7,080.53
82 2220024 22江苏银行小微债 2 0.04% 6,047.50
83 101900681 19皖新华MTN001 2 0.03% 5,229.33
84 102101008 21烟台业达MTN001 2 0.03% 5,172.75
85 102100798 21首钢MTN001 2 0.03% 5,168.50
86 220203 22国开03 2 0.03% 5,081.89
87 012383791 23鲁高速SCP005 2 0.03% 5,043.26
88 012384087 23浙交投SCP020 2 0.03% 5,036.42
89 012480720 24上海医药SCP001 2 0.03% 4,999.89
90 112490554 24汉口银行CD008 2 0.03% 4,996.26
91 2128046 21浦发银行02 2 0.03% 4,870.06
92 230009 23附息国债09 1 0.03% 4,617.32
93 019727 23国债24 11 0.02% 3,181.94
94 188196 21光证G3 1 0.02% 3,146.01
95 200408 20农发08 1 0.02% 3,113.41
96 240202 24国开02 2 0.02% 3,031.69
97 122374 14招商债 3 0.02% 2,556.28
98 160405 16农发05 1 0.01% 2,058.65
99 012383391 23深燃气SCP008 2 0.01% 2,025.35
100 128136 立讯转债 8 0.01% 1,675.55
101 2028051 20浦发银行永续债 4 0.01% 1,579.80
102 019709 23国债16 4 0.01% 1,294.34
103 113042 上银转债 10 0.01% 1,284.73
104 110085 通22转债 10 0.01% 1,265.46
105 160205 16国开05 2 0.01% 1,138.56
106 019691 22国债26 2 0.01% 1,114.89
107 2128021 21工商银行永续债01 2 0.01% 1,065.12
108 200210 20国开10 1 0.01% 1,063.11
109 200204 20国开04 1 0.01% 1,040.91
110 1928031 19广发银行永续债 2 0.01% 1,033.09
111 1928025 19交通银行永续债 1 0.01% 1,030.61
112 185269 22兴业01 1 0.01% 1,030.04
113 137541 22华证01 1 0.01% 1,023.96
114 102101838 21鲁黄金MTN008 2 0.01% 1,022.74
115 230206 23国开06 2 0.01% 1,018.72
116 188804 21中银01 1 0.01% 1,016.64
117 185010 21海通11 1 0.01% 1,013.90
118 137799 22海通05 4 0.01% 1,013.01
119 188884 21光证10 4 0.01% 1,011.65
120 128129 青农转债 5 0.01% 939.89
121 188790 21电建05 2 0.01% 914.74
122 188889 21中关05 2 0.00% 814.36
123 188918 国电投13 2 0.00% 813.06
124 149765 22焦能01 2 0.00% 808.96
125 115003 23海通03 2 0.00% 807.26
126 2220011 22北京银行小微债01 1 0.00% 806.17
127 2220016 22长沙银行小微债 1 0.00% 805.80
128 127018 本钢转债 12 0.00% 772.61
129 113044 大秦转债 12 0.00% 761.85
130 019678 22国债13 1 0.00% 610.69
131 102000450 20晋煤MTN001 2 0.00% 608.68
132 110073 国投转债 10 0.00% 573.13
133 2028023 20招商银行永续债01 2 0.00% 523.78
134 185711 22国君G3 2 0.00% 514.41
135 188291 21平证06 2 0.00% 512.12
136 188282 21华泰09 2 0.00% 512.04
137 188663 21海通08 1 0.00% 509.02
138 127032 苏行转债 11 0.00% 496.06
139 112315389 23民生银行CD389 2 0.00% 494.38
140 113516 苏农转债 7 0.00% 494.01
141 123107 温氏转债 7 0.00% 411.75
142 188134 21华泰G5 2 0.00% 409.53
143 188418 21兴业03 2 0.00% 407.90
144 112494072 24汇丰银行CD014 2 0.00% 399.83
145 112370230 23青岛农商行CD191 2 0.00% 398.94
146 112321414 23渤海银行CD414 2 0.00% 393.24
147 113616 韦尔转债 4 0.00% 381.48
148 113037 紫银转债 2 0.00% 375.63
149 113641 华友转债 10 0.00% 328.98
150 112385537 23厦门银行CD082 2 0.00% 297.35
151 128048 张行转债 5 0.00% 292.42
152 118008 海优转债 7 0.00% 286.77
153 123099 普利转债 1 0.00% 277.31
154 113056 重银转债 4 0.00% 247.05
155 113053 隆22转债 6 0.00% 242.59
156 127066 科利转债 4 0.00% 241.67
157 113059 福莱转债 3 0.00% 239.01
158 118034 晶能转债 6 0.00% 231.14
159 118031 天23转债 6 0.00% 222.64
160 113065 齐鲁转债 6 0.00% 213.09
161 012383637 23越秀集团SCP010 2 0.00% 201.95
162 019733 24国债02 1 0.00% 201.05
163 112399128 23重庆银行CD053 2 0.00% 199.33
164 127044 蒙娜转债 1 0.00% 194.22
165 132026 G三峡EB2 4 0.00% 192.47
166 127073 天赐转债 9 0.00% 181.44
167 110079 杭银转债 5 0.00% 178.65
168 123133 佩蒂转债 7 0.00% 171.66
169 113655 欧22转债 7 0.00% 169.63
170 127089 晶澳转债 6 0.00% 167.57
171 128135 洽洽转债 1 0.00% 151.73
172 127049 希望转2 5 0.00% 144.89
173 113050 南银转债 9 0.00% 136.19
174 110081 闻泰转债 9 0.00% 136.08
175 113033 利群转债 10 0.00% 132.33
176 113061 拓普转债 5 0.00% 131.17
177 113060 浙22转债 1 0.00% 124.50
178 118022 锂科转债 6 0.00% 117.75
179 118023 广大转债 6 0.00% 113.30
180 113627 太平转债 5 0.00% 109.02
181 113048 晶科转债 3 0.00% 103.22
182 102243 国债2315 1 0.00% 102.55
183 112410060 24兴业银行CD060 2 0.00% 97.95
184 113644 艾迪转债 5 0.00% 95.31
185 123158 宙邦转债 3 0.00% 92.00
186 118024 冠宇转债 7 0.00% 86.23
187 111017 蓝天转债 4 0.00% 75.12
188 113638 台21转债 5 0.00% 74.41
189 123113 仙乐转债 4 0.00% 74.37
190 113066 平煤转债 6 0.00% 73.52
191 113631 皖天转债 6 0.00% 71.37
192 128121 宏川转债 4 0.00% 70.66
193 123119 康泰转2 4 0.00% 69.11
194 123114 三角转债 9 0.00% 68.64
195 127056 中特转债 5 0.00% 63.39
196 113049 长汽转债 6 0.00% 62.63
197 123145 药石转债 1 0.00% 53.94
198 118000 嘉元转债 1 0.00% 52.52
199 127015 希望转债 4 0.00% 51.33
200 111011 冠盛转债 6 0.00% 41.94
201 110075 南航转债 5 0.00% 39.18
202 118043 福立转债 5 0.00% 38.55
203 113021 中信转债 3 0.00% 34.64
204 127031 洋丰转债 3 0.00% 32.44
205 113046 金田转债 4 0.00% 31.54
206 110095 双良转债 5 0.00% 30.95
207 118005 天奈转债 2 0.00% 30.12
208 127088 赫达转债 2 0.00% 26.41
209 123216 科顺转债 1 0.00% 22.41
210 123210 信服转债 4 0.00% 21.86
211 127040 国泰转债 2 0.00% 21.70
212 113661 福22转债 3 0.00% 21.65
213 111010 立昂转债 4 0.00% 21.35
214 110076 华海转债 4 0.00% 21.21
215 123108 乐普转2 4 0.00% 20.90
216 113633 科沃转债 2 0.00% 20.77
217 113623 凤21转债 2 0.00% 18.64
218 110083 苏租转债 1 0.00% 14.31
219 113062 常银转债 1 0.00% 14.13
220 113055 成银转债 2 0.00% 11.82
221 113632 鹤21转债 2 0.00% 11.50
222 123104 卫宁转债 2 0.00% 11.35
223 123149 通裕转债 2 0.00% 11.07
224 113043 财通转债 2 0.00% 10.90
225 113045 环旭转债 2 0.00% 10.88
226 113024 核建转债 2 0.00% 10.70
227 123115 捷捷转债 2 0.00% 10.62
228 123144 裕兴转债 2 0.00% 10.16
229 123193 海能转债 2 0.00% 10.13
230 113629 泉峰转债 2 0.00% 10.07
231 127022 恒逸转债 2 0.00% 10.00
232 123128 首华转债 2 0.00% 9.22
233 123165 回天转债 2 0.00% 8.36
234 113677 华懋转债 1 0.00% 5.15

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